삼성SDI 주가 전망 분석
삼성SDI 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 투자에서 핵심은 미래의 기업 가치를 예상하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 전에 현재 기업의 현황과 수치를 검토하는 것이 필요합니다.
삼성SDI의 주가 전망은 매우 밝습니다. 삼성SDI의 2024년 최대 목표주가는 654,000원으로 예상되며, 최소 목표주가는 385,000원으로 예상됩니다. 이는 현재 주가에 비해 각각 66.7%와 -1.9%의 변동률을 의미합니다. 이러한 전망은 삼성SDI의 매출과 EPS 성장률을 바탕으로 한 것입니다.
삼성SDI 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 될 만한 정보들을 모아 놓았으니 투자를 고려하실 때 참고하세요.
이 정보들은 삼성SDI의 주가 상승을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 하지만 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 다양한 시장 분석을 참고하는 것이 중요합니다. 이 정보들은 투자자들이 삼성SDI에 대한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다.
삼성SDI 주가 전망 분석
삼성SDI 기업 개요
삼성SDI는 전세계적으로 알려진 대한민국의 기업으로, 주로 리튬 이온 배터리, 전자재료 등을 생산하고 있습니다. 특히 전기차 배터리 시장에서 강력한 경쟁력을 보여주고 있으며, 이는 삼성SDI의 주가에 큰 영향을 미치고 있습니다.
대표자는 최윤호 이며 설립일은 1970/01/20, 주식 상장일은 1979/02/27입니다. 전체 종업원 수는12,452명 이고 본사 주소는 경기도 용인시 기흥구 공세로 150-20입니다.
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삼성SDI 주가 지표
삼성SDI의 주가는 392,500원입니다. 이는 전일 대비 17,500원 상승한 가격으로, 주가 변동률은 4.67%입니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
삼성SDI의 주주현황을 살펴보면 삼성전자 주주가 전체 지분 20.52%를 소유하고 있습니다. 삼성SDI는 전자 장비 및 기기 기업으로 시가 총액은 26조9901억 원이며 발행 주식수는 68,764,530주 입니다. 외국인 보유 비중은 40.59% 이며 장중 거래량은 336,186주 을 기록했습니다. 매출액은 51,309억 원을 달성했습니다. EPS는 23,935원이며 삼성SDI 주식 배당수익률은 0.21% 입니다.
주가 수익비율(PER) 분석
삼성SDI의 주가 수익비율(PER)은 14.2입니다. 이는 삼성SDI가 현재 저평가된 상태라는 것을 의미하며, 이는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다. PER은 주가를 주당 순이익으로 나눈 값으로, 주식의 현재 가치를 평가하는 데 사용되는 지표입니다. 삼성SDI의 PER이 낮다는 것은 주식의 가치가 현재의 이익에 비해 저평가되었다는 것을 의미합니다.
주가 순자산비율(PBR) 분석
삼성SDI의 주가 순자산비율(PBR)은 1.43입니다. PBR은 주가를 주당 순자산가치로 나눈 값으로, 주식의 현재 가치를 평가하는 데 사용되는 지표입니다. 삼성SDI의 PBR이 1보다 크다는 것은 주식의 가치가 현재의 순자산가치에 비해 고평가되었다는 것을 의미합니다. 그러나 PBR이 1보다 크더라도, 회사의 성장 전망이 좋다면 여전히 투자 가치가 있을 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE) 분석
삼성SDI의 자기자본이익률(ROE)은 11.19%입니다. ROE는 순이익을 자기자본으로 나눈 값으로, 회사가 자기자본을 얼마나 효율적으로 이용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. 삼성SDI의 ROE가 11.19%라는 것은, 삼성SDI가 자기자본의 11.19%를 이익으로 창출하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 삼성SDI가 자기자본을 효율적으로 이용하고 있음을 보여줍니다.
삼성SDI의 주가 수익비율(PER), 주가 순자산비율(PBR), 자기자본이익률(ROE) 등의 주요 지표를 분석한 결과, 삼성SDI는 현재 저평가된 상태이며, 자기자본을 효율적으로 이용하여 이익을 창출하고 있습니다. 따라서, 삼성SDI는 투자가치가 높은 주식으로 판단됩니다. 하지만 투자 결정은 개인의 판단에 따라 이루어져야 하며, 다양한 시장 분석을 참고하는 것이 중요합니다.
삼성SDI 주가 전망
성장 전망: 삼성SDI는 리튬이온 2차 전지 분야의 선두주자로 자동차용 중형전지 및 소형전지를 주력 사업으로 운영하고 있습니다. 특히, 자동차 전지 시장은 2024년 약 18% 증가할 것으로 예상되며, 삼성SDI는 프리미엄 제품 판매 확대 및 미국 신규 거점 가동을 통해 매출 및 수익성 제고에 나선다는 계획입니다.
실적 개선: 2023년에는 회사가 매출 22조 7083억 원, 영업이익 1조 6334억 원을 기록하며 사상 최대 매출을 달성했습니다. 특히 자동차 전시사업은 매출 40% 성장과 영업이익 93% 증가세를 기록하며 눈에 띄는 성과를 보였습니다.
목표주가 상향: 삼성SDI에 투자의견을 제시한 애널리스트의 목표주가 평균은 66만 6316원으로, 현재 주가 대비 무려 78%가량 상승 여력이 있나는 평가입니다.
EPS 성장률: 삼성SDI의 EPS는 2026년 약간 역성장하지만 영업이익은 30% 이상 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 이에 삼성SDI의 3년간 EPS 성장률은 35% 이상 기록할 것으로 보고 삼성SDI의 시나리오별 목표주가를 구해보도록 하겠습니다.
ESS (에너지 저장 장치) 신제품 발표: 삼성SDI는 ESS 신제품을 발표하였습니다. ESS 시장은 연 평균 27% 성장률을 보일 것으로 예상되며, 삼성SDI의 2024년 현재 ESS 시장 점유율은 5%입니다.
미국의 중국 ESS에 대한 관세 예고: 미국 바이든 정부는 2026년부터 중국의 ESS 전지에 대해 관세를 부과하기로 결정하였습니다. 이로 인해 중국 기업들의 저가 공세가 약화되고, 삼성SDI와 같은 한국 기업들이 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회가 생겼습니다.
외국인 투자자들은 삼성SDI에 대해 매우 높은 관심을 보이고 있습니다. 특히, 삼성그룹의 주식을 대량 매수하는 블록딜에서 대부분을 외국인 투자자들이 매수한 것으로 나타났습니다. 이는 삼성SDI의 강력한 R&D 역량과 전고체 배터리, ESS 등의 미래 성장 잠재력을 인식한 결과로 보입니다.
기관 투자자들 역시 삼성SDI에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. NH투자증권은 삼성SDI의 실적 전망에 대해 2024년에 중요한 변화 포인트를 맞을 것이라며 투자의견을 BUY로, 목표주가를 60만 원으로 유지했습니다.
개인 투자자들은 삼성SDI의 안정적인 수익성과 높은 영업이익률, 그리고 향후 전고체 배터리와 ESS 등의 성장 잠재력에 주목하고 있습니다.
이러한 이유들로 인해 외국인, 기관, 개인 투자자들 모두 삼성SDI에 대한 높은 관심을 보이고 있습니다. 그러나 주식 투자는 항상 위험을 수반하므로, 투자 결정은 신중하게 이루어져야 합니다.
삼성SDI 주식 결론
<비용증가로 영업이익 감소>
-동사는 중ㆍ대형전지, 소형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위함. 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급함. 소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 이는 스마트폰, Note PC, 전동공구 등의 휴대 제품 뿐만 아니라 자동차용 전지에도 사용됨.
-2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 4.2% 감소, 영업이익은 41.2% 감소, 당기순이익은 37.8% 감소. 에너지솔루션 부문의 실적 감소와 연구개발비와 지급수수료와 같은 판매비와 관리비의 증가 및 인건비의 증가로 영업이익 또한 감소함. OLED용 소재 판매 확대와 편광필름 제조 경쟁력 확보 등 어려움 속에서도 미래 성장을 위한 기반을 마련함.
주식 시장에서 세 가지 주요한 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 그 중에서도 가장 큰 매수 주체는 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 주식을 사는 큰 주체이지만, 각자의 투자 전략이 일치하지 않아 제일 약한 세력입니다. 단순히 말해서, 집중된 투자 전략이 없었던 것이 기관투자자나 외국인 투자자에게 지는 이유였습니다.
따라서 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라가고, 세력이 약해도 투자 전략으로 수익을 얻을 수 있습니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 추세가 강하며, 외국인의 매수가 불안정하고 개인의 단기 거래 패턴이 기관과 비슷하기 때문입니다.
외국인과 기관이 공동으로 매수하는 종목에 투자하는 것이 최선의 선택이며, 그것은 좋은 종목임을 의미합니다. 기업의 현황과 시장 내 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 패턴을 분석하면 주식의 미래를 이해할 수 있으며, 이것은 수익률을 높이는 중요한 요소입니다.
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