자연과환경 주가 전망 분석
자연과환경(043910)은 환경 생태 복원, 토양 및 지하수 정화, 저류조 사업 등을 운영하며 지속 가능한 개발을 목표로 하는 대한민국의 종합환경 기업입니다. 특히, 모듈러 주택 및 4대강 복원 테마와 관련된 사업에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 시장에서 주목받고 있는 주요 요인 중 하나입니다. 2025년 4월 10일 기준으로, 자연과환경의 주가는 안정적인 흐름을 보이며 투자자들에게 매력적인 선택지로 평가받고 있습니다.
최근 자연과환경은 환경 문제 해결을 위한 기술 개발과 지속 가능한 사업 확장을 통해 장기적인 성장 가능성을 제시하고 있습니다. 그러나 재무 지표가 부정적인 점은 투자자들에게 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 본 분석에서는 자연과환경의 주요 재무 지표와 시장 동향을 바탕으로 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다. 투자자들은 이러한 정보를 바탕으로 신중한 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.
자연과환경 주가 전망 분석
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자연과환경 기업 분석
자연과환경은 1999년에 설립된 대한민국의 종합환경 기업으로, 환경 생태 복원, 토양 및 지하수 정화, 저류조, 프리캐스트 콘크리트(PC) 사업 등을 운영하고 있습니다. 주요 사업으로는 생태블록 및 투수블록 제조, 판매 및 시공, 조경사업, 환경플랜트사업 등이 있으며, 환경 복원과 지속 가능한 개발을 목표로 하고 있습니다. 자연과환경은 국가기관 및 지방자치단체와의 협력을 통해 안정적인 매출 구조를 유지하고 있으며, 환경 문제 해결을 위한 기술 개발에 집중하고 있습니다. 최근에는 모듈러 주택 및 4대강 복원 테마와 관련된 사업으로 주목받고 있으며, 이는 기업의 성장 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 주식 시장에는 2005/11/18 에 상장되었으며 현재 전체 종업원 수는 75명 입니다. 본사 주소는 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28에 위치하고 있습니다. 기업 분석을 위해서는 자연과환경의 제무제표와 재무 비율 그리고 경영진의 역량을 파악해야 합니다. 기업의 주요 제품과 서비스의 경쟁력, 시장 수요, 차별화 요소를 심층 분석합니다
자연과환경 주가 정보
자연과환경의 현재 주가는 978원으로 기록되고 있습니다. 최근 거래량은 6,100만 주 이상으로 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하며, 거래대금은 약 52억 원에 달합니다1. 이는 시장에서의 높은 관심을 반영하며, 개인 투자자들의 매수세가 강하게 작용한 결과로 보입니다. 자연과환경은 최근 모듈러 주택 및 4대강 복원 테마와 관련된 사업에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 주가 상승의 주요 요인으로 작용하고 있습니다3. 그러나 재무 지표는 다소 부정적인 모습을 보이고 있어, 투자자들은 신중한 접근이 필요합니다. 발행 주식은 총 113,391,457주 입니다. 외국인이 보유한 비중은 1.79%입니다. 자연과환경 기업의 영업이익은 억 원을 달성했으며 배당 수익율은 45% 입니다.
시가 총액과 장중 거래량을 살펴보면 단기 포트폴리오 구성에 도움이 됩니다. 자연과환경의 시가 총액은 1123억 원이며 장중 거래량은 24,136,160원 을 기록했습니다. 대주주의 정보는 중요하지 않을 수도 있지만 장기적인 관점에서는 확인하는 것이 좋습니다.
PER (Price-to-Earnings Ratio)
PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 값으로, 기업의 수익성 및 주가의 상대적 가치를 평가하는 데 사용됩니다. 자연과환경의 PER은 -27.77로 나타나며, 이는 회사의 수익성이 부정적임을 시사합니다. 이는 최근 몇 년간의 순이익 감소와 관련이 있으며, 투자자들은 회사의 수익성 개선 가능성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
PBR (Price-to-Book Ratio)
PBR은 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 값으로, 기업의 자산 대비 주가의 가치를 평가합니다. 자연과환경의 PBR은 0.70으로, 자산 대비 주가가 저평가된 상태를 보여줍니다. 이는 회사의 자산 가치 대비 현재 주가가 낮게 평가되고 있음을 나타내며, 장기적인 투자 관점에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
ROE (Return on Equity)
ROE는 자기자본이익률로, 기업이 자기자본을 활용하여 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지를 보여줍니다. 자연과환경의 ROE는 -3.80%로, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 낮은 수준임을 나타냅니다. 이는 회사의 재무적 안정성이 부족하다는 점을 보여주며, 투자자들은 이러한 지표를 고려하여 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
자연과환경 주가 전망
자연과환경은 환경 생태 복원 및 모듈러 주택 사업에서의 강력한 입지를 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 특히, 4대강 복원 테마와 관련된 사업은 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 주가 상승의 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 재무 지표가 부정적인 점은 투자자들에게 리스크 요인으로 작용할 수 있으므로, 신중한 투자 전략이 필요합니다. 증권사들은 자연과환경의 사업 방향과 시장 흐름을 주의 깊게 관찰하며, 장기적인 관점에서 투자 결정을 내릴 것을 권장합니다.
자연과환경은 환경 문제 해결을 위한 기술 개발과 지속 가능한 사업 확장을 통해 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 가능성이 높습니다. 앞으로도 시장 흐름과 재무 지표를 면밀히 분석하며, 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.
1. 외국인 투자자
외국인 투자자들은 자연과환경에 대해 비교적 제한적인 관심을 보이고 있습니다. 외국인 투자자의 누적 순매수는 -912,299주로, 매도세가 강하게 나타나고 있습니다. 이는 회사의 재무 지표가 부정적이고, 수익성이 낮은 점이 외국인 투자자들에게 리스크 요인으로 작용했기 때문으로 보입니다. 그러나 환경 생태 복원 및 지속 가능한 개발이라는 사업 방향은 일부 외국인 투자자들에게 장기적인 관점에서 매력적인 투자 기회로 평가받고 있습니다.
2. 기관 투자자
기관 투자자들은 자연과환경에 대해 보수적인 접근을 취하고 있습니다. 기관 투자자의 누적 순매수는 -655,940주로, 매도세가 지속되고 있습니다. 이는 회사의 재무적 안정성이 부족하다는 점과 더불어, 단기적인 시장 변동성이 기관 투자자들에게 리스크 요인으로 작용했기 때문입니다. 그러나 환경 복원 및 모듈러 주택 사업과 같은 신사업 확장은 기관 투자자들에게 장기적인 성장 가능성을 제시하고 있습니다.
3. 개인 투자자
개인 투자자들은 자연과환경에 대해 강한 관심을 보이고 있으며, 누적 순매수는 1,568,239주로, 매수세가 강하게 나타나고 있습니다. 개인 투자자들은 저가 매수 기회를 활용하려는 경향이 강하며, 환경 생태 복원 및 4대강 복원 테마와 관련된 사업에서 긍정적인 전망을 보고 있습니다. 특히, 개인 투자자들은 장기적인 관점에서 자연과환경을 유망한 투자 대상으로 평가하고 있습니다.
자연과환경 주식 결론
매출 저하로 영업이익 급감
*1999년 7월 5일에 설립되었으며, 2005년 11월 18일자로 코스닥시장에 주식이 상장되어 매매가 개시되었음. 동사의 주된사업은 환경생태복원사업, 토양정화사업, PC저류조사업, 기타 건축공사업 등을 영위하고 있음. 주요 제품인 지오그린 다공성 식생블록은 토목적 안정성을 확보하면서 시멘트의 독성을 없애고 식물의 생육과 토양 미생물이 생육할 수 있도록 하여 생태계를 보존과 치수의 안전성을 동시에 충족함.
*2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.9% 감소, 영업이익은 93.6% 감소, 당기순이익 적자전환. 도로 옹벽 및 사면은 구조 위주로 시공되어 환경성에 많은 문제점을 안고 있으며, 구조적 문제로 환경복원에 어려움을 겪고 있음. 동사에서 구조와 환경을 같이 만족할 수 있는 식생생태옹벽을 개발하여 고속도로 개수공사, 국도 정비공사 등 전국 도로사면에 적용하여 구조성, 환경성의 우수함을 검증해 확대 시공되고 있음.
주식 투자에서는 돈을 지키는 것이 더 중요합니다. 리스크를 줄이기 위해 여러 종목에 분산하는 것이 좋습니다. 손실을 줄이려면 특정 손실 수준에서 자동으로 매도하는 손절 기준을 정해야 합니다. 외부 변동성에 차분히 대처하고 감정에 휘둘리지 않는 것이 중요합니다. 특히 현금을 일정 부분 유지하는 것이 필요합니다.
자연과환경 단기 변동성에 일희일비 해서는 안됩니다. 장기적인 시각을 가지며 일정한 금액을 꾸준히 운용하는 것이 성공 확률을 높일 수 있습니다. 배당이나 수익을 재투자하여 복리 효과를 누리는 것도 좋습니다.
오늘은 자연과환경 주가와 기업 분석에 대해서 알려드렸습니다. 모든 행동의 결과에 대한 책임은 본인에게 있다는 사실을 잊지 마시고 좋은 결과 얻으시길 바랍니다.
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